hank4 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 WitamCzy może mi ktoś wytłumaczyć jak zarabiają fundusze inwestycyjne na kupnie obligacji,bonów skarbowych innych krajów po prez ich zabezpieczenie na kontraktach forward czy furures?Przykład:Polski fundusz kupuje Bony Turcji oprocentowane na 10% w skali roku. Oczywiście wcześniej musi zamienić złotówki na liry a następnie musi taki kurs zabezpieczyć na forwardzie czy futures aby zyskac ten kupon 10% (pomijam prowizje i tym podobne). I tego nie rozumie przecież jak chciał bym sprzedać liry np.za 6 miesięcy po obecnym kursie to muszę uwzględnić różnice w stopach procentowych, wiedź zysk fundusze zżera ta różnica i wychodzi na zero.Więc jak oni na tym zarabiają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 20 Czerwca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 Widziałem, że zadałeś identyczne pytanie na innym forum i tam właściwie już padła odpowiedź - na tych instrumentach nie ma swapu więc różnica w stopach procentowych nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.